1、处理银行相关事务，付款申请，并将付款结果反馈相关部门；

2、根据网银更新银行日记账Excel 表格，并汇各公司银行余额；

3、联系并处理保函事宜和外币付汇事宜 ；

4、根据资金计划和公司付款制度做好每日付款安排工作。

1、专科及以上学历，会计、财务或金融相关专业；

2、了解国家财经、金融法律、法规；

3、制造业财务相关工作经验，有资金出纳相关工作经验；

4、有较强的沟通、协调、组织能力，强烈的责任感和抗压能力；

5、具有基本的财会专业知识，熟悉SAP财务软件，熟练操作Word、Excel，PPT等；

6、英文读写熟练。