 日常收付款及定期对账，确保账实相符。

 月度编制银行余额调节表，以确保账户余额的准确性。

 负责日常银行凭证的编制与录入，确保凭证的准确性和完整性。

 每月银行借款利息计算及银行对账。

 银行授信及银行借款相关资料整理及用印，确保资料符合银行要求。

 变更银行预留印鉴及其他相关信息，完成公司开关户的需求。

 配合公司管理需要，处理紧急付款和银行回单协查等其他事务。

 日常银行对账单以及银行回单等相关资料整理。

 每月外部人员代扣代缴支付清单统计。

 新员工培训及离职员工未结清款项核查。

 日常跨境人民币以及外币收付款业务，配合外管不定期抽查。

 配合审计抽查及领导交代的其他工作。

学历要求：财务、会计相关专业本科及以上学历。

工作经验：有5-10年出纳及财务会计相关工作经验，熟悉财务流程和会计核算。

技能要求：熟悉SAP系统操作，具备良好的数据处理能力、财务分析能力、日常资金分析能力。

个人素质：细致严谨，踏实靠谱，责任心强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。

其他要求：能够适应工作压力，具备一定的解决问题能力。