1.跟踪客户订单，熟悉SAP和内部订单系统，了解业务需求:

2.了解客户的对帐流程，包括运单签收单（POD）的要求，开票资料，合同账

期等，及时完成与客户对帐，开票，解决突发问题与相关人员一起。

3.必须在客户收票截至日前将正确发票送达客户，确保客户及时入账并按照合

同准时付款，如发现任何问题应及时与相关KA、销售、直线经理沟通并制定

行动计划。

4.根据KA、销售或客户的确认，确保帐扣及时准确清理。

5.系统操作必须100%与对账结果一致并符合控制要求。（包括创建差异调整订

单，开票AR和ARD的清帐等）

6.了解OTC标准流程，熟悉业务发展发现并洞察客户潜在风险，包括信贷维护，

账龄分析，月结报告等。

7.按时提交AR/AP相关报告

8.定期联系客户了解应收账款情况

9.定期与销售复核应收账款情况，对于长期未清的风险项目提前予以提醒并及

时提出解决方案

1.3年以上相关工作经验，大专以上学历，本科学历者优先，有财务专业背景者优先

2.熟练使用办公软件，尤其是Excel，熟练应用简单函数

3.有较强的英语读写能力

4.较强的沟通和逻辑思维能力

5.富有责任感，为人诚信

6.有快消经验和党员身份优先